ПрАТ "КУА АПФ "КУБ" є професійним учасником ринку цінних паперів та здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії ДКЦПФР.
Товариство створене в 2005 роцi в формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "КУБ".
В 2006 роцi проведена реорганiзацiя шляхом перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "КУБ" в Закрите акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "КУБ".
В 2011 роцi, з метою приведення у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства", назву Товариства було змінено з Закритого акцiонерного товариства "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "КУБ" на Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв "КУБ".
В управлінні Товариства знаходяться наступні інститути спільного інвестування:
1. Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Мультіфонд" недиверсифікованого виду закритого типу.
Перелік осіб, які обслуговують пайовий фонд:
Компанія з управління активами: ПрАТ "КУА АПФ "КУБ", код за ЄДРПОУ 33592401, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення № 545 від 29.04.2016 р., строк дії: 07.06.2016 р., необмежений .
Депозитарна установа: ТОВ "ФК "КУБ", код за ЄДРПОУ 32999754, Ліцензія НКЦПФР: депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи АЕ 286702 термін дії: 29.10.2013р. – необмежений; Ліцензія НКЦПФР: депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ 286701 термін дії: 29.10.2013р. – необмежений.
Аудиторська компанія: ПП "Аудиторська фірма "АУДИТ-ОПТІМ", код за ЄДРПОУ 21613474, Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0295 видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98 терміном дії до 30.07.2020р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторсь-кі перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, серія та номер свідоцтва П 000345, строк дії свідоцтва з 28.01.2016р. по 30.07.2020р.
2. Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "МЕДІНВЕСТ-УКРАЇНА".
Перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:
Компанія з управління активами: ПрАТ "КУА АПФ "КУБ", код за ЄДРПОУ 33592401, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Рішення № 545 від 29.04.2016 р., строк дії: 07.06.2016 р., необмежений .
Депозитарна установа: ТОВ "ФК "КУБ", код за ЄДРПОУ 32999754, Ліцензія НКЦПФР: депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарної установи АЕ 286702 термін дії: 29.10.2013р. – необмежений; Ліцензія НКЦПФР: депозитарна діяльність: діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування АЕ 286701 термін дії: 29.10.2013р. – необмежений.
Аудиторська компанія:ПП "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "РЕЙТИНГ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ 30687076,Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4129, видане згідно рішення № 265/3 від 28.03.2013 р.
Повідомлення
Ліквідаційна комісія
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Мультіфонд» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» (код за ЄДРІСІ 233803)
Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «КУБ» (код за ЄДРПОУ 33592401, ліцензія НКЦПФР, Рішення №545 від 29.04.2016р. строк дії: 07.06.2016р. необмежений.)
повідомляє про ліквідацію ПВІФ «Мультіфонд» НВ ЗТ ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» (рішення №8/17 від 06.12.2017 р., ПрАТ «КУА АПФ «КУБ») у зв'язку із закінченням строку діяльності Фонду.
Ліквідаційною комісією встановлено, що вимоги кредиторів до ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» у зв'язку із діяльністю ПВІФ «Мультіфонд» НВ ЗТ ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» пред'являються протягом 60 календарних днів з дати опублікування цього повідомлення. Вимоги подаються на ім'я Ліквідаційної комісії у письмовому вигляді (особисто, або шляхом направлення поштового відправлення) за адресою 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, оф. 34-37. Довідки за телефоном 044 277 77 72.
Голова правління ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» Вовк Євгеній Олександрович
Голова Ліквідаційної комісії Вовк Євгеній Олександрович.
Порядок здійснення розрахунків з учасниками Пайового венчурного інвестиційного фонду «Мультіфонд» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» у зв’язку із прийняттям рішення про ліквідацію фонду
Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду «Мультіфонд» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «КУБ», код за ЄДРПОУ 33592401, код за ЄДРІСІ 233803 (надалі – «Фонд») повідомляє про прийняте Рішення № 8/17 від 06 грудня 2017 р., про припинення Фонду шляхом ліквідації, у зв’язку із тим, що строк діяльності ПВІФ «Мультіфонд» НВЗТ закінчився, згідно (пункт 1 частини другої ст. 46 Закону України «Про інститути спільного інвестування»).
Всі учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належними їм інвестиційними сертифікатами. Даний розрахунок проводиться грошовими коштами та/або іншими, ніж кошти, активами Фонду.
Ліквідаційна комісія Фонду затвердила наступний порядок здійснення розрахунків з учасниками Фонду:
1. Для отримання розрахунку за інвестиційними сертифікатами Фонду, у відповідності до «Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605, учасники повинні подати Ліквідаційній комісії Фонду заявки на викуп (далі – «Заявки») Заявки подані від юридичних осіб — учасників повинні бути підписані уповноваженою особою (керівником або повіреним на підставі довіреності) та скріплені печаткою юридичної особи — учасника. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності засвідчена печаткою юридичної особи – учасника.
Заявки подані від фізичних осіб — учасників повинні бути підписані ним особисто або повіреним на підставі довіреності. Якщо Заявка підписана повіреним на підставі довіреності, до Заявки повинна бути додана копія довіреності.
- випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника – фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку.
- Заявки надаються учасником особисто або надсилаються рекомендованим листом за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, оф.34-37, тел: (044) 227-77-72, в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00-18.00.
3. Заявки приймаються протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з дати опублікування та/або вручення, та/або направлення цінним листом цього Повідомлення. У разі якщо до закінчення строку прийому Заявок усі акціонери Фонду подадуть вищезазначені Заявки, строк прийняття таких Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.
- Заявки складаються у формі, яка наведена у додатках 5 (для фізичних осіб) та 6 (для юридичних осіб) відповідно до Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338 «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» та подаються в порядку, встановленому регламентом Фонду.
- Протягом 10 (десяти) робочих днів після завершення строку прийняття Заявок від учасників, Ліквідаційна комісія опрацьовує отримані Заявки.
6. Ліквідаційна комісія забезпечує частковий продаж активів, проводить розрахунок, грошовими коштами та/або іншими, ніж кошти, активами Фонду, у строк, що не перевищує 60 (шестидесяти) календарних днів з дати завершення строку опрацювання Заявок.
7. Складає баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду, з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду.
8. Здійснює розрахунки з учасниками Фонду протягом 5 (п’яти) робочих днів шляхом безготівкового переказу на рахунок учасників, та/або шляхом поставки активів на рахунок у цінних паперах кожного із учасників, зазначений в Заявці. Розрахунки з учасниками Фонду за належними їм на праві спільної часткової власності інвестиційними сертифікатами можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови згоди всіх учасників Фонду.
9. Кожен з учасників Фонду отримує рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат Фонду в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду
10. Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать.
11. За місце знаходженням Ліквідаційної комісії Фонду: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, оф. 34-37., тел: (044) 227-77-72, на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів та складання балансу Фонду та довідки про вартість чистих активів Фонду з 9.00 до 18.00 всі учасники Фонду мають право підписати з Ліквідаційною комісією договір про розподіл таких активів. Про дату підписання договору про розподіл активів Фонду Ліквідаційна комісія повідомляє учасників додатково.
12. У разі якщо договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно коштами.
13. Заборонено перерозподіляти інші, ніж кошти, активи Фонду, після підписання всіма учасниками Фонду договору про розподіл таких активів .
14. У разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов’язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувача таких активів.
15. У разі якщо після закінчення строку прийму заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки зазначені у цьому Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування коштів на користь цих учасників. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.
16. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року №2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року №1796/24328 не здійснюється.
17. У разі якщо будь-які строки, зазначені в цьому Порядку про розрахунки, будуть змінені, Учасники Фонду будуть повідомлені у порядку встановленому законодавством.
18. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з акціонерами: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, оф. 34-37., тел: (044) 227-77-72.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Ліквідаційна комісія Пайового венчурного інвестиційного фонду «Мультіфонд» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» (код за ЄДРІСІ 233803)
Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «КУБ» (код за ЄДРПОУ 33592401, ліцензія НКЦПФР, Рішення №545 від 29.04.2016р. строк дії: 07.06.2016р. необмежений.)
Проаналізувавши ч. 3 ст. 47 Закону України «Про інститути спільного інвестування», Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Мультифонд» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» не має можливості розрахуватись іншими, ніж кошти активами.
На підставі вищезазначеного розрахунок з учасниками Пайового венчурного інвестиційного фонду «Мультифонд» недиверсифікованого виду закритого типу ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» буде проводитись виключно грошовими коштами.
Голова правління ПрАТ «КУА АПФ «КУБ» Вовк Євгеній Олександрович
Голова Ліквідаційної комісії Вовк Євгеній Олександрович.